投资目标本基金通过投资于前沿医疗领域中具有高成长性的优质上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。2、股票选择策略(1)前沿医疗领域的界定科学技术是医疗行业最核心的推动力,与之紧密相关的前沿医疗领域引领着整个医疗行业的变革与快速发展。以科学技术的进步和应用为切入点,本基金从新技术、新模式两个层面对前沿医疗领域进行了界定。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介硕士研究生。曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理;2010年加入工银瑞信,现任研究部联席总经理、基金经理兼任投资经理。2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2022年6月14日,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月9日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 赵蓓 | 2020-11-23至今 | -6.21% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 0.10 |
| 过去一周 | 0.30 |
| 过去一月 | -9.42 |
| 过去半年 | -11.88 |
| 过去一年 | 17.12 |
| 过去三年 | -14.72 |
| 过去五年 | -36.17 |
| 成立以来 | -6.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 14,600,000 | 869,722,000 | 9.88 |
| 海思科 | 002653 | 15,700,000 | 805,724,000 | 9.15 |
| 科伦药业 | 002422 | 22,000,000 | 645,700,000 | 7.33 |
| 信立泰 | 002294 | 12,800,000 | 634,240,000 | 7.20 |
| 百济神州-U | 688235 | 2,000,000 | 537,200,000 | 6.10 |
| 新诺威 | 300765 | 14,500,000 | 523,015,000 | 5.94 |
| 泽璟制药-U | 688266 | 4,700,000 | 435,690,000 | 4.95 |
| 华东医药 | 000963 | 10,000,000 | 394,500,000 | 4.48 |
| 泰格医药 | 300347 | 6,500,014 | 368,550,793.8 | 4.19 |
| 药明康德 | 603259 | 4,000,000 | 362,560,000 | 4.12 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 220202 | 3,000,000 | 307,163,424.66 | 2.90 |