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首页>公募基金>工银灵动价值混合A

净值走势 累计净值走势

工银灵动价值混合A

  • 基金代码
    010744
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.881/0.51%(2025-12-19)
  • 区间涨跌幅
    22.58%(今年以来)23.34%(近一年)-11.91%(成立以来) (数据截止日期：2025-12-19)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：工银灵动价值混合A
    • 管理人：工银瑞信基金管理有限公司
    • 成立时间：2020-12-25
    • 产品代码：010744
    • 托管人：国金证券
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金主要采用积极主动、分散化投资的投资策略，在合理控制的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。2、股票选择策略(1)个股投资策略本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，自上而下考察市场估值以及行业基本面，自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注能够坚持研发并运用先进技术和创新模式的上市公司，通过进一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。(2)港股通投资标的股票投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。(3)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金为提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。(2)国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 1.00%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.30%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 吕焱

    • 个人简介

      博士研究生。2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。2023年1月13日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2024年4月1日至今，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年11月8日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2024年12月9日至今，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      吕焱 2024-12-09至今 16.12%

      管理基金

      01/05

  • 截止日期 2025-12-19历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 22.58
    过去一周 0.30
    过去一月 2.18
    过去半年 26.53
    过去一年 23.34
    过去三年 4.04
    过去五年 --
    成立以来 -11.91

  • 2025-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 93.23%
    债券 -
    现金 7.84%
    其他 0.04%
    没有相关数据

    2025-09-30 更新行业配置

    制造业 38.32%
    保健 8.24%
    工业 7.40%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    立讯精密 002475 332,200 21,490,018 3.55
    金风科技 2208 1,555,800 19,883,124 3.29
    生益科技 600183 275,000 14,855,500 2.46
    明阳电气 301291 299,900 14,479,172 2.40
    阿里巴巴-W 9988 89,500 14,463,200 2.39
    腾讯控股 0700 22,700 13,740,537 2.27
    徐工机械 000425 1,187,000 13,650,500 2.26
    三环集团 300408 288,800 13,380,104 2.21
    海力风电 301155 135,900 12,981,168 2.15
    恺英网络 002517 423,500 11,891,880 1.97

    占比前十的债券，2024-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24国债09 019740 125,000 12,597,828.77 1.51
  • 公告

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