投资目标有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。
投资策略本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。 1.资产配置策略 本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险,也具有较高的收益潜力。通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置,使本基金在保持中等风险水平的基础上,实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。 在不同的市场阶段,本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。 2.股票投资策略 本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。 3.债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度, 专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 4.权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介杨鑫鑫先生，硕士研究生，17年证券从业经验；曾任华安基金基金经理；2018年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。2019年2月28日至今，担任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金经理；2022年8月22日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨鑫鑫 | 2022-08-22至今 | 34.31% |
个人简介吕焱女士，博士研究生，10年证券从业经验；2016年加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理。2023年1月13日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2024年4月1日至2026年1月7日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年11月8日至今，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2024年12月9日至今，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金基金经理；2026年7月10日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2026年7月10日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理；2026年8月19日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕焱 | 2024-11-08至今 | 7.25% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.96 |
| 过去一周 | 1.33 |
| 过去一月 | 2.59 |
| 过去半年 | -3.06 |
| 过去一年 | 2.93 |
| 过去三年 | 18.45 |
| 过去五年 | 35.90 |
| 成立以来 | 320.93 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 7,020,000 | 60,933,600 | 4.86 |
| 邮储银行 | 601658 | 10,260,000 | 50,581,800 | 4.03 |
| 上海医药 | 601607 | 2,370,000 | 36,498,000 | 2.91 |
| 大华股份 | 002236 | 2,130,050 | 35,124,524.5 | 2.80 |
| 新兴铸管 | 000778 | 9,390,000 | 34,836,900 | 2.78 |
| 恩华药业 | 002262 | 1,740,000 | 32,625,000 | 2.60 |
| 双汇发展 | 000895 | 1,410,000 | 31,584,000 | 2.52 |
| 中国石化 | 600028 | 6,750,000 | 30,105,000 | 2.40 |
| 苏垦农发 | 601952 | 3,780,000 | 28,312,200 | 2.26 |
| 隧道股份 | 600820 | 5,400,000 | 28,134,000 | 2.24 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23进出15 | 230315 | 600,000 | 62,710,273.97 | 5.00 |
| 25国债06 | 019771 | 540,000 | 54,432,251.51 | 4.34 |
| 25国债12 | 019782 | 407,370 | 40,851,264.49 | 3.26 |
| 25国债13 | 019785 | 390,000 | 39,492,393.7 | 3.15 |
| 25国债17 | 019790 | 360,000 | 36,525,659.18 | 2.91 |
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