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富国中债0-2年国开行债券指数A

  • 基金代码
    010859
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.017/0.00%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.26%(今年以来)1.12%(近一年)13.73%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.05%(0.50%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:富国中债0-2年国开行债券指数A
    • 管理人:富国基金管理公司
    • 成立时间:2020-12-22
    • 产品代码:010859
    • 托管人:中国邮政储蓄银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。3、其他债券投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 吴旅忠
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.26
    过去一周 0.04
    过去一月 0.28
    过去半年 0.52
    过去一年 1.12
    过去三年 7.07
    过去五年 13.41
    成立以来 13.73
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 131.75%
    现金 0.01%
    其他 0.00%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    24国开02 240202 4,100,000 422,727,860.27 28.73
    25国开02 250202 3,000,000 302,453,506.85 20.56
    22国开03 220203 2,000,000 206,975,890.41 14.07
    22国开08 220208 1,900,000 195,731,545.21 13.30
    24国开清发03 09240203 1,800,000 181,578,082.19 12.34
  • 公告

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