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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A

  • 基金代码
    013663
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.125/0.01%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.19%(今年以来)1.79%(近一年)12.50%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.04%(0.40%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:富国安福30天滚动持有短债债券发起式A
    • 管理人:富国基金管理公司
    • 成立时间:2021-11-22
    • 产品代码:013663
    • 托管人:招商银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

    投资策略

    本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。(一)资产配置策略本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。(二)债券投资策略本基金在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。(三)动态收益增强策略在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。(四)资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。(五)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。(六)信用衍生品投资策略本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.40%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
      0.00%

    运作费

    基金管理费 0.20%
    基金托管费 0.05%
  • 刘爱民
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.19
    过去一周 0.04
    过去一月 0.14
    过去半年 0.78
    过去一年 1.79
    过去三年 8.26
    过去五年 --
    成立以来 12.50
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 110.23%
    现金 0.69%
    其他 2.43%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25进出61 250361 500,000 49,983,410.33 8.36
    25华数SCP006 012582235 300,000 30,125,123.84 5.04
    25华数传媒SCP003 012582148 300,000 30,134,524.93 5.04
    23招商蛇口MTN003 102382766 200,000 20,330,558.9 3.40
    23国金01 138813 200,000 20,291,734.79 3.40
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