投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素，同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比后作出投资决策。(二)股票投资策略本基金将以价值投资理念为基础，结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合性比较优势的个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。1、行业选择与配置行业的选择与配置方面，重点关注三个问题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力，重点关注行业所处的成长周期，行业的增速以及未来的空间。2、竞争力分析就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有竞争优势，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。3、管理层分析在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此，基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。4、财务指标分析在财务预测的基础上，对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。5、估值比较通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。6、交易策略通过详实的基础研究以及后续追踪，合理确定投资标的交易价格区间，减少交易的随机性。7、港股投资策略本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。(三)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。1、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。2、信用策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。3、互换策略不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。4、息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。5、可转换债券投资策略本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日-至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日-至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日-至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日-至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月8日-至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月15日-至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年9月15日-至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024年4月25日-至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 过钧 | 2021-01-20至今 | 13.03% |
管理基金个人简介张鹿先生，硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时景发纯债债券型证券投资基金(2018年11月19日-2020年8月20日)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2019年4月22日-2020年10月26日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组投资副总监、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2018年12月10日-2021年8月17日)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2019年3月20日-2021年8月17日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2019年12月19日-2021年8月17日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2018年7月16日-2021年11月23日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日-2022年1月24日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日-2022年1月24日)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年4月26日-2022年2月17日)、博时富悦纯债债券型证券投资基金(2019年11月28日-2023年9月28日)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日-2023年9月28日)的基金经理。现任博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2024年7月30日-至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张鹿 | 2024-07-30至今 | 17.96% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.31 |
| 过去一周 | 0.75 |
| 过去一月 | 0.54 |
| 过去半年 | 3.69 |
| 过去一年 | 10.06 |
| 过去三年 | 8.69 |
| 过去五年 | 12.62 |
| 成立以来 | 13.03 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 14,000 | 957,600 | 1.61 |
| 紫金矿业 | 601899 | 26,000 | 896,220 | 1.50 |
| 申通快递 | 002468 | 63,200 | 848,144 | 1.42 |
| 中芯国际 | 0981 | 11,000 | 709,885.76 | 1.19 |
| 新相微 | 688593 | 31,500 | 635,670 | 1.07 |
| 圆通速递 | 600233 | 36,000 | 591,120 | 0.99 |
| 正帆科技 | 688596 | 13,000 | 411,190 | 0.69 |
| 中国人寿 | 601628 | 8,000 | 364,000 | 0.61 |
| 京仪装备 | 688652 | 3,000 | 294,930 | 0.49 |
| 中国太保 | 601601 | 7,000 | 293,370 | 0.49 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债01 | 250001 | 200,000 | 20,223,101.37 | 33.91 |
| 25国债08 | 019773 | 102,000 | 10,302,983.67 | 17.27 |
| 23附息国债23 | 230023 | 10,000 | 1,144,528.57 | 1.92 |
| 25特国01 | 019775 | 12,000 | 1,139,266.52 | 1.91 |
| 25特国02 | 019776 | 12,000 | 1,106,162.96 | 1.85 |
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