投资目标分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向,前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求,并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资策略1、类别资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。2、股票选择策略3、股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案。4、其它投资策略由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
个人简介硕士研究生。曾任KPMG助理经理,嘉实基金中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至2023年8月15日,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至2023年2月27日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年2月4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理;2022年1月11日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2023年12月4日至2025年9月24日,担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 单文 | 2021-02-05至今 | -13.53% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 4.64 |
| 过去一周 | 3.46 |
| 过去一月 | 3.59 |
| 过去半年 | 25.00 |
| 过去一年 | 34.04 |
| 过去三年 | 1.20 |
| 过去五年 | -17.75 |
| 成立以来 | -13.53 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 968,436 | 54,920,005.56 | 6.22 |
| 宁德时代 | 300750 | 145,538 | 53,450,285.88 | 6.06 |
| 新易盛 | 300502 | 122,400 | 52,739,712 | 5.98 |
| 中际旭创 | 300308 | 73,100 | 44,591,000 | 5.05 |
| 思源电气 | 002028 | 250,618 | 38,743,036.62 | 4.39 |
| 生益科技 | 600183 | 474,800 | 33,905,468 | 3.84 |
| 麦格米特 | 002851 | 370,584 | 33,378,500.88 | 3.78 |
| 东山精密 | 002384 | 385,300 | 32,615,645 | 3.70 |
| 七一二 | 603712 | 1,333,826 | 27,703,566.02 | 3.14 |
| 沪电股份 | 002463 | 336,700 | 24,602,669 | 2.79 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25进出01 | 250301 | 700,000 | 70,846,232.88 | 8.03 |