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淳厚利加混合A

  • 基金代码
    011563
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.217/-0.49%(2026-08-28)
  • 区间涨跌幅
    3.28%(今年以来)5.84%(近一年)21.70%(成立以来) (数据截止日期:2026-08-28)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:淳厚利加混合A
    • 管理人:淳厚基金管理有限公司
    • 成立时间:2022-07-29
    • 产品代码:011563
    • 托管人:兴业银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上,通过大类资产配置,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

    投资策略

    1、资产配置策略通过深入的基本面研究和定量分析,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。2、债券投资策略(1)久期策略本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。(2)收益率曲线策略在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。(3)类属配置策略本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)信用债策略本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。本基金主动投资信用债的债项或主体评级须在AA+(含AA+)以上。(5)可转债策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。(6)证券公司短期公司债券投资策略从个券选择上,本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,规避规模较小、股东背景复杂的证券公司发行的债券,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。3、资产支持证券投资策略本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。4、股票投资策略本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。未来随着市场变化,本基金可根据实际情况进行相应调整。5、港股投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。6、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。7、衍生品投资策略(1)股指期货投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。(2)国债期货投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。(3)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。(4)信用衍生品策略本基金在详细评估债风险状况前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 0.60%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.10%
  • 翟羽佳 江文军
    • 个人简介

      翟羽佳先生:硕士,2011年7月-2013年12月,任国泰君安证券研究员;2014年1月-2018年12月,任上海朱雀投资发展中心高级研究员、投资经理;2019年1月-2021年2月,任朱雀基金管理有限公司基金经理助理、基金经理;2021年7月加入淳厚基金管理有限公司,任淳厚基金权益投资部基金经理,同时担任淳厚利加混合型证券投资基金(2022-7-29至今)基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      翟羽佳 2022-07-29至今 21.70%

      管理基金

      01/02
    • 个人简介

      上海财经大学硕士,曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-12-24至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-17至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-6-8至今)、淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2023-7-26至今)基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      江文军 2023-07-26至今 20.08%

      管理基金

      01/03
  • 截止日期 2026-08-28历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 3.28
    过去一周 -0.85
    过去一月 0.40
    过去半年 3.49
    过去一年 5.84
    过去三年 21.23
    过去五年 --
    成立以来 21.70
  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 41.70%
    债券 18.38%
    现金 39.96%
    其他 0.02%
    没有相关数据

    2026-06-30 更新行业配置

    制造业 28.26%
    通讯业务 5.53%
    采矿业 5.28%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2026-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    华峰测控 688200 296 155,429.6 11.51
    北方华创 002371 100 88,456 6.55
    腾讯控股 0700 200 74,660.56 5.53
    鼎龙股份 300054 400 42,388 3.14
    宁德时代 300750 100 39,301 2.91
    洛阳钼业 603993 2,200 38,610 2.86
    长川科技 300604 100 34,142 2.53
    紫金矿业 601899 1,300 32,682 2.42
    美团-W 3690 400 23,798.27 1.76
    阿里巴巴-W 9988 100 8,064.49 0.60

    占比前十的债券,2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债19 019792 2,000 202,098.47 14.96
    上银转债 113042 400 46,210.58 3.42
  • 公告

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