投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。具体策略方面：(1)立足于宏观经济基本面和细分资产的研究，把握资产内在关系并进行优选配置，将资产定价核心宏观因素、估值和基本面信息相结合，寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产；(2)综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征，对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结；(3)充分结合宏观经济周期及运行趋势、资金供求状况、细分资产估值水平、市场情绪等，分析并形成对细分资产走势的模拟和预期，寻找最优的配置结构和再平衡机制。在资产配置中，本基金主要考虑：(1)宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；(2)微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；(3)市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等；(4)政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。2、债券投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、回购放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。3、股票投资策略本基金将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等；定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度，本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标，以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。4、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。5、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，参与可转换债券和可交换债券的新券申购。6、国债期货投资策略为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。7、资产支持证券投策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介王先伟先生，中国国籍，上海交通大学硕士。2009年7月加入广发基金管理有限公司，任市场部机构理财经理，2011年4月加入华商基金管理有限公司，任市场部机构理财经理，2014年6月加入广发证券资产（广东）有限公司，历任权益产品部行业研究员、投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理、兼任投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王先伟 | 2026-01-17至今 | -2.26% |
个人简介李添峰先生，中国国籍，中国人民大学硕士。2012年7月加入国海证券股份有限公司，历任证券资产管理分公司量化投资研究员、产品经理，2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、指数策略投资研究部投资经理、组合风险研究与服务部投资风险研究员、量化指数与国际部投资经理，现任量化指数部总监助理、基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李添峰 | 2025-05-29至今 | 5.13% |
管理基金个人简介张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司，任企业管理咨询部咨询师，2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理，2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部负责人、兼任固收策略与指数投资部总监助理、基金经理、投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张贺章 | 2024-09-03至今 | 6.21% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.82 |
| 过去一周 | 0.93 |
| 过去一月 | -1.25 |
| 过去半年 | 3.27 |
| 过去一年 | 5.24 |
| 过去三年 | 2.26 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -3.24 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 拓荆科技 | 688072 | 600 | 198,000 | 1.52 |
| 华峰测控 | 688200 | 1,000 | 190,200 | 1.46 |
| 京仪装备 | 688652 | 1,500 | 147,465 | 1.14 |
| 宁德时代 | 300750 | 400 | 146,904 | 1.13 |
| 贵州茅台 | 600519 | 100 | 137,718 | 1.06 |
| 芯原股份 | 688521 | 1,000 | 136,970 | 1.05 |
| 芯碁微装 | 688630 | 1,000 | 134,530 | 1.04 |
| 中际旭创 | 300308 | 200 | 122,000 | 0.94 |
| 华虹公司 | 688347 | 1,000 | 107,870 | 0.83 |
| 长川科技 | 300604 | 1,000 | 101,310 | 0.78 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 81,000 | 8,181,781.15 | 63.00 |
| 25国债01 | 019766 | 22,000 | 2,224,541.15 | 17.13 |
| 25国债20 | 019793 | 2,000 | 200,707.34 | 1.55 |
| 24国债11 | 019743 | 1,000 | 103,630.11 | 0.80 |
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