快 捷 方 式
资 产
查 询 信 息
修 改 风 险
问 卷 我 的
银 行 卡
客服
扫一扫
关注微信号
微信
TOP
信息披露 | 资产查询 | 关于我们 | 华夏基金
多盈魔方 机构网上交易 APP下载

扫一扫 立即下载

首页>公募基金>兴业60天滚动持有短债A

净值走势 累计净值走势

兴业60天滚动持有短债A

  • 基金代码
    012395
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1443/0.01%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.32%(今年以来)1.91%(近一年)14.43%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.04%(0.40%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    0元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：兴业60天滚动持有短债A
    • 管理人：兴业基金管理有限公司
    • 成立时间：2021-06-25
    • 产品代码：012395
    • 托管人：招商银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略(1)久期管理策略在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。(2)期限结构配置策略本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。(3)类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。(4)信用债券投资策略(5)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。3、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。4、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.40%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
      0.00%

    运作费

    基金管理费 0.20%
    基金托管费 0.05%
  • 刘禹含

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.32
    过去一周 0.08
    过去一月 0.25
    过去半年 0.86
    过去一年 1.91
    过去三年 8.40
    过去五年 --
    成立以来 14.43

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 113.12%
    现金 0.10%
    其他 0.10%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25农发21 250421 1,000,000 100,807,041.1 5.69
    25农行二级资本债03A(BC) 232580035 900,000 90,474,228.49 5.11
    25海发国资SCP004 012581921 900,000 90,592,589.59 5.11
    24建行二级资本债03BC 232480106 800,000 79,614,873.42 4.49
    25进出06 250306 780,000 78,437,975.34 4.43
  • 公告

    为您推荐