投资目标本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略(1)久期管理策略在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。(2)期限结构配置策略本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。(3)类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。(4)信用资产(含资产支持证券，下同)投资策略(5)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。3、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。4、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。5、信用衍生品投资策略本基金投资信用衍生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介罗林金，复旦大学金融学硕士学历，9年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员，固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年7月10日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理助理；2023年7月10日至2024年3月25日担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理；2024年1月23日至2024年3月25日担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理；2024年3月26日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2025年8月27日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 罗林金 | 2024-03-26至今 | 4.41% |
个人简介王卓然，新加坡国立大学统计学硕士。10年证券从业经验。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月21日起担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理，2019年8月22日至2020年12月23日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月21日起担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理，2020年6月22日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理，2020年7月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年7月21日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月27日至2024年12月12日担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年6月27日起担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王卓然 | 2022-06-27至今 | 10.34% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.49 |
| 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.20 |
| 过去半年 | 0.86 |
| 过去一年 | 1.69 |
| 过去三年 | 7.36 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 10.34 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债23 | 250023 | 1,000,000 | 100,171,917.81 | 4.63 |
| 25建设银行CD193 | 112505193 | 955,000 | 95,017,897.16 | 4.39 |
| 25农发31 | 250431 | 700,000 | 70,328,865.75 | 3.25 |
| 23华夏银行债02 | 212380006 | 600,000 | 61,204,947.95 | 2.83 |
| 24国开02 | 240202 | 520,000 | 53,614,265.21 | 2.48 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
