投资目标本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证新能源汽车指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证新能源汽车指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证新能源汽车指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整根据中证新能源汽车指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证新能源汽车指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证新能源汽车指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介硕士，曾任华夏基金管理有限公司研究员；自2010年8月加入富国基金管理有限公司，历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年05月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金)基金经理；自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2017年03月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2017年07月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年07月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 牛志冬 | 2021-07-19至今 | -16.82% |
管理基金个人简介硕士，曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年06月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张圣贤 | 2021-07-19至今 | -16.82% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.43 |
| 过去一周 | 2.00 |
| 过去一月 | -2.74 |
| 过去半年 | 35.96 |
| 过去一年 | 44.87 |
| 过去三年 | 1.03 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -16.82 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 6,212,459 | 607,081,493.48 | 9.26 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,527,943 | 561,152,346.18 | 8.56 |
| 汇川技术 | 300124 | 5,871,440 | 442,295,575.2 | 6.75 |
| 三花智控 | 002050 | 6,956,029 | 384,737,963.99 | 5.87 |
| 华友钴业 | 603799 | 4,712,912 | 321,703,373.12 | 4.91 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 3,865,934 | 254,223,819.84 | 3.88 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 3,509,193 | 220,693,147.77 | 3.37 |
| 天赐材料 | 002709 | 4,423,531 | 204,942,191.23 | 3.13 |
| 长安汽车 | 000625 | 15,422,701 | 182,913,233.86 | 2.79 |
| 天齐锂业 | 002466 | 3,212,207 | 177,892,023.66 | 2.71 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24附息国债09 | 240009 | 200,000 | 20,297,090.41 | 0.30 |
| 24国债09 | 019740 | 167,000 | 16,948,070.49 | 0.25 |
| 亿纬转债 | 123254 | 151,820 | 15,182,532.41 | 0.22 |
| 20国债05 | 019631 | 143,000 | 14,579,762.85 | 0.21 |
| 23国债13 | 019706 | 2,000 | 203,358.08 | 0.00 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
