投资目标本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业,本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、大类资产配置本基金在资产配置上采取相对稳健的策略,采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、信息技术主题的界定本基金所界定的信息技术主题是指主要投资于提供信息产品或信息服务的行业,以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司。3、个股精选策略本基金在积极进行行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来分析和选择具有良好风险收益比的品种。4、存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、债券投资策略6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。7、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。8、参与融资业务投资策略本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介西南财经大学金融学硕士,持有基金从业资格证书,中国国籍。2017年进入富荣基金管理有限公司,历任富荣基金管理有限公司研究部TMT研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李延峥 | 2021-10-28至今 | 8.08% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 15.13 |
| 过去一周 | 11.84 |
| 过去一月 | -1.27 |
| 过去半年 | 4.68 |
| 过去一年 | 28.80 |
| 过去三年 | 16.68 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.08 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 星环科技-U | 688031 | 380,000 | 41,112,200 | 7.08 |
| 税友股份 | 603171 | 716,642 | 39,508,473.46 | 6.81 |
| 深信服 | 300454 | 298,000 | 34,317,680 | 5.91 |
| 慧辰股份 | 688500 | 494,146 | 30,518,456.96 | 5.26 |
| 寒武纪 | 688256 | 21,163 | 28,687,504.65 | 4.94 |
| 卓易信息 | 688258 | 373,965 | 28,634,500.05 | 4.93 |
| 蓝色光标 | 300058 | 2,313,300 | 26,649,216 | 4.59 |
| 福昕软件 | 688095 | 291,756 | 26,045,058.12 | 4.49 |
| 金山办公 | 688111 | 83,443 | 25,622,842.01 | 4.42 |
| 博睿数据 | 688229 | 406,856 | 25,501,734.08 | 4.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |