投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过精选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略1、大类资产配置2、股票投资策略3、债券组合投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。4、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。5、衍生品投资策略6、融资业务的投资策略7、存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介董辰先生,硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理。现任副总经理兼主动权益投资部总监。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年11月任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董辰 | 2023-06-09至今 | 46.88% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 4.81 |
| 过去一周 | 0.96 |
| 过去一月 | 6.35 |
| 过去半年 | -7.99 |
| 过去一年 | 13.16 |
| 过去三年 | 44.98 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 29.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 理想汽车-W | 2015 | 704,086 | 28,179,481.9 | 6.45 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 909,595 | 16,053,383.94 | 3.68 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 477,220 | 11,415,102.4 | 2.61 |
| 宝丰能源 | 600989 | 540,300 | 10,984,299 | 2.51 |
| 华勤技术 | 603296 | 124,100 | 9,216,907 | 2.11 |
| 九丰能源 | 605090 | 234,800 | 8,727,516 | 2.00 |
| 国博电子 | 688375 | 81,590 | 8,509,837 | 1.95 |
| 恒力石化 | 600346 | 463,700 | 8,212,127 | 1.88 |
| 桐昆股份 | 601233 | 370,500 | 8,021,325 | 1.84 |
| 海通发展 | 603162 | 863,736 | 7,747,711.92 | 1.77 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 23,000 | 2,329,038.6 | 0.53 |