投资目标前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，在有效控制风险的前提下，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。2、股票投资策略本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。3、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介董辰先生，硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理。现任副总经理兼主动权益投资部总监。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年11月任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞启臻混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 董辰 | 2020-12-29至今 | 32.98% |
管理基金个人简介姬青女士，北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年7月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金和华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姬青 | 2022-12-05至今 | 16.95% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.67 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.61 |
| 过去半年 | 0.61 |
| 过去一年 | 3.06 |
| 过去三年 | 13.17 |
| 过去五年 | 27.03 |
| 成立以来 | 82.51 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 129,000 | 3,502,350 | 0.35 |
| 中国石油 | 601857 | 309,700 | 2,688,196 | 0.27 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 112,600 | 2,693,392 | 0.27 |
| 宝丰能源 | 600989 | 129,100 | 2,624,603 | 0.27 |
| 久立特材 | 002318 | 96,100 | 2,296,790 | 0.23 |
| 桐昆股份 | 601233 | 102,500 | 2,219,125 | 0.22 |
| 海通发展 | 603162 | 208,884 | 1,873,689.48 | 0.19 |
| 国博电子 | 688375 | 17,665 | 1,842,459.5 | 0.19 |
| 九丰能源 | 605090 | 50,100 | 1,862,217 | 0.19 |
| 恒力石化 | 600346 | 103,800 | 1,838,298 | 0.19 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 230208 | 1,400,000 | 143,311,632.88 | 14.52 |
| 25农发31 | 250431 | 500,000 | 50,634,547.95 | 5.13 |
| 25晋能煤业MTN004 | 102582009 | 500,000 | 50,652,558.9 | 5.13 |
| 25国开清发02 | 09250202 | 500,000 | 50,335,876.71 | 5.10 |
| 26云铜股MTN001 | 102681854 | 400,000 | 40,108,806.58 | 4.06 |
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