投资目标在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券等各类资产积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,力求实现基金资产组合收益的最大化,有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。2、债券投资策略本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。3、股票投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。4、资产支持证券投资策略本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介硕士研究生。曾任招商基金投资部交易员、工银瑞信基金研究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理;2022年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2023年2月3日至今,担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2023年7月25日至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年8月5日至今,担任工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 庄园 | 2023-07-25至今 | 8.35% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.23 |
| 过去一周 | -0.03 |
| 过去一月 | 0.08 |
| 过去半年 | 1.71 |
| 过去一年 | 4.55 |
| 过去三年 | 5.53 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.98 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 100,000 | 3,871,000 | 1.41 |
| 宁德时代 | 300750 | 10,000 | 3,672,600 | 1.34 |
| 中国人寿 | 601628 | 60,000 | 2,730,000 | 1.00 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 20,000 | 2,579,596.32 | 0.94 |
| 石头科技 | 688169 | 17,000 | 2,585,020 | 0.94 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 400,000 | 2,248,000 | 0.82 |
| 华友钴业 | 603799 | 30,000 | 2,047,800 | 0.75 |
| 渤海租赁 | 000415 | 500,000 | 2,025,000 | 0.74 |
| 华泰证券 | 601688 | 80,000 | 1,887,200 | 0.69 |
| 中际旭创 | 300308 | 3,000 | 1,830,000 | 0.67 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 22中国银行永续债01 | 2228023 | 200,000 | 20,996,400 | 7.66 |
| 21中信银行永续债 | 2128017 | 200,000 | 20,730,273.97 | 7.57 |
| 22宁波银行二级资本债01 | 092280033 | 200,000 | 20,707,041.1 | 7.56 |
| 21恒健V1 | 188447 | 200,000 | 20,414,553.42 | 7.45 |
| 21招商银行永续债 | 2128047 | 200,000 | 20,404,438.36 | 7.45 |