投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。2、债券投资策略本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。3、股票投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。4、资产支持证券投资策略本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、衍生品投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介博士研究生。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2015年8月17日至2024年11月7日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金(自2019年7月19日起，变更为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金)基金经理；2016年11月22日至今，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月14日至2021年7月13日，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至今，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月2日至2020年7月31日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年1月15日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2018年8月28日至2021年2月25日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2019年6月5日至今，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2020年5月9日至今，担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月3日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年12月28日至今，担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张洋 | 2021-12-28至今 | 13.21% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.97 |
| 过去一周 | 0.23 |
| 过去一月 | -0.22 |
| 过去半年 | 1.47 |
| 过去一年 | 3.47 |
| 过去三年 | 10.52 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.21 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 25,000 | 1,052,500 | 1.87 |
| 立讯精密 | 002475 | 15,000 | 850,650 | 1.52 |
| 芯源微 | 688037 | 5,000 | 742,550 | 1.32 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 5,000 | 644,899.08 | 1.15 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,700 | 624,342 | 1.11 |
| 中金公司 | 3908 | 30,000 | 530,280.46 | 0.94 |
| 中国平安 | 2318 | 8,000 | 470,758.26 | 0.84 |
| 北方华创 | 002371 | 1,000 | 459,080 | 0.82 |
| 石药集团 | 1093 | 60,000 | 456,848.68 | 0.81 |
| 中国银河 | 6881 | 50,000 | 452,964.83 | 0.81 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 131,000 | 13,246,131.4 | 23.60 |
| 25国债08 | 019773 | 50,000 | 5,050,482.19 | 9.00 |
| 25国债19 | 019792 | 50,000 | 5,016,245.21 | 8.94 |
| 24国债03 | 019734 | 30,000 | 3,076,278.08 | 5.48 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
