投资目标在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益,同时,通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资产的收益水平。1、资产配置策略本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,采取定性分析和定量分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求、信用风险、各类资产相对估值等因素,研判各类固定收益类资产与权益类资产投资的风险收益预期,以确定各类金融资产的配置比例。2、固定收益类资产投资策略3、权益类资产投资策略(1)股票投资在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。1)行业配置本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。2)个股精选策略上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。(2)权证投资策略为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规和基金合同允许的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.30% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 364 日 | 0.03% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.01% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介焦文龙先生，硕士研究生，17年证券从业经验；曾任鹏华基金执行总经理，基金经理；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年11月25日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月22日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2024年11月8日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至2026年2月5日，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年4月10日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月20日至今，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月5日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月5日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 焦文龙 | 2024-11-08至今 | 22.48% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.35 |
| 过去一周 | 0.94 |
| 过去一月 | 1.89 |
| 过去半年 | -4.34 |
| 过去一年 | 7.10 |
| 过去三年 | 20.75 |
| 过去五年 | 18.65 |
| 成立以来 | 61.75 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 立昂微 | 605358 | 32,747 | 2,541,167.2 | 3.05 |
| 科达利 | 002850 | 10,080 | 1,908,144 | 2.29 |
| 艾迪精密 | 603638 | 74,070 | 1,736,941.5 | 2.09 |
| 奕瑞科技 | 688301 | 13,741 | 1,703,884 | 2.05 |
| 北方华创 | 002371 | 1,000 | 884,560 | 1.06 |
| 中芯国际 | 688981 | 5,448 | 865,251.36 | 1.04 |
| 兴瑞科技 | 002937 | 16,679 | 732,708.47 | 0.88 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,700 | 668,117 | 0.80 |
| 潍柴动力 | 000338 | 12,500 | 340,625 | 0.41 |
| 中国广核 | 003816 | 74,500 | 291,295 | 0.35 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 鼎龙转债 | 123255 | 5,769 | 3,221,057.14 | 3.87 |
| 银轮转债 | 127037 | 4,460 | 2,840,374.22 | 3.41 |
| 25国债19 | 019792 | 24,000 | 2,425,181.59 | 2.92 |
| 应流转债 | 113697 | 9,140 | 2,421,665.54 | 2.91 |
| 密卫转债 | 113658 | 16,380 | 2,305,269.59 | 2.77 |
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