投资目标本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略，综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势、现金流和分红等核心指标，通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势，精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、现金流和分红良好的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业3、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。4、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。5、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。6、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。7、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动。8、信用衍生品投资策略本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套保为主要目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特性。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、平安元裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 高勇标 | 2025-02-20至今 | 14.29% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.89 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 1.49 |
| 过去半年 | 6.73 |
| 过去一年 | 12.06 |
| 过去三年 | 12.69 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.80 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 嘉泽新能 | 601619 | 154,600 | 819,380 | 0.24 |
| 宏桥控股 | 002379 | 18,500 | 500,980 | 0.15 |
| 三一重工 | 600031 | 24,400 | 468,968 | 0.14 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 3,600 | 378,255.78 | 0.11 |
| 佳鑫国际资源 | 3858 | 4,000 | 366,954.02 | 0.11 |
| 紫金矿业 | 601899 | 10,600 | 346,832 | 0.10 |
| 中国动力 | 600482 | 10,500 | 328,965 | 0.10 |
| 国城矿业 | 000688 | 9,100 | 353,717 | 0.10 |
| 美团-W | 3690 | 3,400 | 249,018.39 | 0.07 |
| 万泽股份 | 000534 | 6,200 | 219,728 | 0.06 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债20 | 250020 | 400,000 | 40,482,235.62 | 11.80 |
| 24佛燃能源MTN003 | 102485143 | 300,000 | 30,557,547.95 | 8.90 |
| 26信投Y1 | 244501 | 300,000 | 30,116,835.62 | 8.78 |
| 26大唐发电MTN003(能源保供特别债) | 102680733 | 300,000 | 30,066,524.38 | 8.76 |
| 23广州高新MTN002 | 102380459 | 300,000 | 30,059,183.01 | 8.76 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
