投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。(二)债券投资策略(三)股票投资策略在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。(四)金融衍生品投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介曾刚先生,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监,兼任混合资产投资部联席总经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月15日起任职)、广发集悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年1月6日起任职)、广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)。曾任红塔证券股份有限公司投资经理;汉唐证券有限责任公司投资经理;华宝兴业基金管理公司债券研究员;华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监;汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监;广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理,广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月7日至2026年4月1日)、广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日至2026年4月2日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 曾刚 | 2021-11-15至今 | 13.65% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.93 |
| 过去一周 | -0.20 |
| 过去一月 | 2.17 |
| 过去半年 | 3.02 |
| 过去一年 | 5.68 |
| 过去三年 | 10.04 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.65 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 9988 | 261,700 | 27,497,093.79 | 1.46 |
| 星宇股份 | 601799 | 199,600 | 24,353,196 | 1.29 |
| 哔哩哔哩-W | 9626 | 123,280 | 18,580,707.97 | 0.98 |
| 恒力石化 | 600346 | 720,000 | 15,588,000 | 0.83 |
| 立讯精密 | 002475 | 315,240 | 15,528,722.4 | 0.82 |
| 万华化学 | 600309 | 177,600 | 14,110,320 | 0.75 |
| 航天电器 | 002025 | 202,985 | 12,761,666.95 | 0.68 |
| 宁德时代 | 300750 | 24,200 | 9,721,140 | 0.52 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 177,300 | 8,740,890 | 0.46 |
| 鲁西化工 | 000830 | 537,000 | 8,618,850 | 0.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 600,000 | 60,541,528.77 | 3.21 |
| 23渝高03 | 115883 | 500,000 | 52,375,378.08 | 2.78 |
| 21中国银行二级03 | 2128039 | 500,000 | 51,301,547.95 | 2.72 |
| 20青城04 | 175302 | 500,000 | 50,812,561.65 | 2.69 |
| 25东证03 | 243855 | 500,000 | 50,759,246.58 | 2.69 |