投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。(二)债券投资策略(三)股票投资策略在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。(四)金融衍生品投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介曾刚先生,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监,兼任混合资产投资部联席总经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)、广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月15日起任职)、广发集悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年1月6日起任职)、广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月7日起任职)。曾任红塔证券股份有限公司投资经理;汉唐证券有限责任公司投资经理;华宝兴业基金管理公司债券研究员;华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监;汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监;广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理,广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 曾刚 | 2021-11-15至今 | 12.43% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 3.10 |
| 过去一周 | 1.10 |
| 过去一月 | -1.41 |
| 过去半年 | 3.39 |
| 过去一年 | 6.56 |
| 过去三年 | 8.69 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪-U | 688256 | 13,206 | 17,901,393.3 | 0.91 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 462,284 | 17,381,878.4 | 0.88 |
| 中国人寿 | 2628 | 609,000 | 15,060,669.63 | 0.77 |
| 拉卡拉 | 300773 | 480,300 | 13,678,944 | 0.70 |
| 中科星图 | 688568 | 216,563 | 12,777,217 | 0.65 |
| 江西铜业股份 | 0358 | 298,000 | 11,541,561.93 | 0.59 |
| 航天智造 | 300446 | 458,000 | 11,605,720 | 0.59 |
| 中航高科 | 600862 | 470,800 | 11,125,004 | 0.57 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 86,000 | 11,092,264.18 | 0.56 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 247,200 | 10,303,296 | 0.52 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25超长特别国债01 | 2500001 | 1,000,000 | 95,099,890.11 | 4.84 |
| 25农发31 | 250431 | 600,000 | 60,281,884.93 | 3.07 |
| 23渝高03 | 115883 | 500,000 | 52,052,720.55 | 2.65 |
| 25国证03 | 524180 | 500,000 | 51,144,887.67 | 2.60 |
| 21中国银行二级03 | 2128039 | 500,000 | 51,031,479.45 | 2.60 |