投资目标本基金主要投资先进制造主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中,追求超越业绩比较基准的投资回报。(一)资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。(二)股票投资策略1、先进制造主题上市公司的界未来随着技术的发展和产业结构的变化,先进制造主题的涵盖范畴将会发生变化,本基金将视实际情况,在履行适当程序后,调整上述对先进制造主题类股票的识别及认定,并在招募说明书更新中公告。2、个券精选策略个股和存托凭证选择方面,综合分析定性和定量指标进行“自下而上”分析,严选投资标的构建投资组合。3、港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金可根据投资需要或市场环境变化选择基本面健康、符合本基金投资策略的港股纳入本基金的股票投资组合。基金资产并非必然投资于港股。(三)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用债投资策略、息差策略、可转换债券投资策略等。(四)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略2、国债期货投资策略3、股票期权投资策略(五)资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介北京大学金融学硕士研究生;2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司,担任研究总部研究员,自2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理、高级研究员,现任权益投资部基金经理。2022年4月27日至今担任宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2023年2月27日至今担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2024年1月3日至今担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2025年1月23日至今担任宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具备15年证券从业经验,具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张岩 | 2022-04-27至今 | 121.89% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 57.34 |
| 过去一周 | -1.09 |
| 过去一月 | 3.96 |
| 过去半年 | 44.33 |
| 过去一年 | 65.20 |
| 过去三年 | 130.70 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 70.30 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | 299,190 | 96,393,034.2 | 8.93 |
| 澜起科技 | 688008 | 306,811 | 95,080,728.9 | 8.81 |
| 兆易创新 | 603986 | 114,200 | 93,073,000 | 8.62 |
| 中微公司 | 688012 | 198,390 | 92,945,715 | 8.61 |
| 长川科技 | 300604 | 251,900 | 86,003,698 | 7.97 |
| 拓荆科技 | 688072 | 88,510 | 77,847,200.3 | 7.21 |
| 中科飞测 | 688361 | 171,232 | 73,629,760 | 6.82 |
| 盛美上海 | 688082 | 143,099 | 61,818,768 | 5.73 |
| 精智达 | 688627 | 84,572 | 60,468,980 | 5.60 |
| 普冉股份 | 688766 | 76,917 | 58,964,572.2 | 5.46 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|