在严格控制风险的前提下,本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
1、资产配置策略本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对各类资产风险收益特征进行深入分析,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,并适时进行动态调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、新能源汽车主题相关行业发展趋势,确定行业资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,以套期保值为主要目的,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。
积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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申购金额< 100 万元 | 1.50% |
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回条件 | 赎回费率 |
---|---|
持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
刘元海先生,中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总监兼权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
---|---|---|
刘元海 | 2022-01-25至今 | 1.97% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 0.34 |
过去一周 | -1.34 |
过去一月 | 2.17 |
过去半年 | -1.59 |
过去一年 | 2.73 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 1.97 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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德赛西威 | 002920 | 245,000 | 30,504,950 | 9.32 |
韦尔股份 | 603501 | 300,000 | 29,523,000 | 9.02 |
立讯精密 | 002475 | 950,000 | 27,939,500 | 8.53 |
中际旭创 | 300308 | 155,000 | 24,266,800 | 7.41 |
宁德时代 | 300750 | 121,000 | 23,009,360 | 7.03 |
拓普集团 | 601689 | 340,000 | 21,484,600 | 6.56 |
水晶光电 | 002273 | 1,400,000 | 21,252,000 | 6.49 |
理想汽车-W | 2015 | 180,000 | 19,793,612.7 | 6.04 |
伯特利 | 603596 | 340,000 | 18,972,000 | 5.79 |
小鹏汽车-W | 9868 | 650,000 | 18,915,165.75 | 5.78 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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天赐转债 | 127073 | 1,152 | 115,206.06 | 0.09 |