投资目标本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。(二)股票投资策略(三)债券投资策略债券投资通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，构建债券组合，获得与风险相匹配的投资收益，以实现一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。(四)股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。(五)资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 250 万元 | 1.00% |
| 250 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介毕业于北京大学西方经济学专业，硕士学位；2017年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、权益专户投资部投资经理；现任权益投资部基金经理；2022年12月5日至今担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理；2025年1月23日至今担任宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月18日至今担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理；2026年3月18日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 魏成 | 2025-01-23至今 | 108.40% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 46.70 |
| 过去一周 | 9.36 |
| 过去一月 | 19.73 |
| 过去半年 | 60.47 |
| 过去一年 | 152.66 |
| 过去三年 | 173.74 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 172.75 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 90,250 | 6,856,292.5 | 7.30 |
| 新易盛 | 300502 | 15,180 | 6,722,311.2 | 7.16 |
| 中际旭创 | 300308 | 9,200 | 5,238,572 | 5.58 |
| 天孚通信 | 300394 | 14,160 | 4,270,656 | 4.55 |
| 东山精密 | 002384 | 38,800 | 4,008,040 | 4.27 |
| 源杰科技 | 688498 | 3,960 | 3,981,542.4 | 4.24 |
| 胜宏科技 | 300476 | 15,514 | 3,894,014 | 4.15 |
| 紫金矿业 | 601899 | 97,320 | 3,184,310.4 | 3.39 |
| 中国铝业 | 601600 | 225,600 | 2,571,840 | 2.74 |
| 阳光电源 | 300274 | 16,500 | 2,487,540 | 2.65 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债09 | 019740 | 42,000 | 4,262,388.99 | 4.47 |
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
