投资目标本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券、基金和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比后作出投资决策。(二)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略、可交换债投资策略等。1、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。2、信用策略3、互换策略4、息差策略5、可转换债券及可交换债券投资策略(三)股票投资策略本基金将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。1、行业选择与配置行业的选择与配置方面，重点关注三个问题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力，重点关注行业所处的成长周期，行业的增速以及未来的空间。(四)基金投资策略本基金投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。根据对当前宏观经济形势的判断，自上而下的选择相对价值较高的基金品种进行投资。基金选择上以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过量化规则筛选出投资价值相对突出的标的，另一方面通过定性的方式对基金进行二次研判，多维度共同筛选出匹配组合投资策略，适合组合参与的投资标的。(五)国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。(六)资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。(七)流通受限证券投资策略本基金将根据基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。(八)购买信用衍生品规避个券信用风险策略依托于公司整体的信用研究团队，当预期某只债券有较高的违约风险时，可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易，同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.40% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介张李陵先生，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理、固定收益投资三部投资总监。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任资深投资总监(总经理助理级)兼固定收益投资三部总经理、混合资产投资部总经理、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张李陵 | 2022-04-28至今 | 24.63% |
管理基金个人简介江海峰先生，硕士。2018年加入博时基金管理有限公司。现任博时恒乐债券型证券投资基金(2025年12月31日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2025年12月31日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2025年12月31日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2025年12月31日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 江海峰 | 2025-12-31至今 | 3.02% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.00 |
| 过去一周 | -0.09 |
| 过去一月 | 0.03 |
| 过去半年 | 0.88 |
| 过去一年 | 4.43 |
| 过去三年 | 20.56 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 24.63 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | 1,191,481 | 654,587,746.59 | 1.82 |
| 新易盛 | 300502 | 1,001,014 | 607,615,498 | 1.69 |
| 中际旭创 | 300308 | 423,625 | 538,003,750 | 1.50 |
| 芯源微 | 688037 | 951,636 | 417,815,785.8 | 1.16 |
| 帝尔激光 | 300776 | 1,715,576 | 368,780,216.96 | 1.03 |
| 广钢气体 | 688548 | 5,974,216 | 311,256,653.6 | 0.87 |
| 华峰测控 | 688200 | 553,576 | 290,682,757.6 | 0.81 |
| 中芯国际 | 0981 | 3,160,500 | 245,407,673.39 | 0.68 |
| 华海清科 | 688120 | 716,919 | 230,976,963.42 | 0.64 |
| 药明康德 | 603259 | 1,713,700 | 213,372,787 | 0.59 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24附息国债23 | 240023 | 11,500,000 | 1,189,503,750 | 3.31 |
| 25附息国债11 | 250011 | 11,100,000 | 1,111,641,774.46 | 3.10 |
| 23国债23 | 019726 | 8,400,000 | 977,532,164.36 | 2.72 |
| 24特国05 | 019752 | 6,900,000 | 716,345,334.22 | 1.99 |
| 24特国01 | 019742 | 6,399,050 | 683,647,152.65 | 1.90 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
