投资目标本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。1、大类资产配置本基金以基金份额净值为标准，对股票资产投资比例控制如下：(1)当基金份额净值小于1.0500元时，股票资产占基金资产的比例不应超过40%；(2)当基金份额净值大于或等于1.0500元且小于1.1000元时，股票资产占基金资产的比例不应超过60%；(3)当基金份额净值大于或等于1.1000元时，股票资产占基金资产的比例不应超过95%。由于收益分配、市场波动等引起的基金份额净值变化或者申购赎回引起的基金规模变动、证券发行人合并等原因，导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。2、股票投资策略本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选：(1)行业选择和配置基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行业景气轮换带来的投资机会。(2)个股精选本基金在前述行业优选的基础上，根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股，且需满足重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。(1)久期管理策略在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。(2)类属配置策略本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下，谋求更高的经风险调整后的稳定收益。(3)收益率曲线配置策略本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。(4)杠杆放大策略当回购利率低于债券收益率时，本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。4、权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。5、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。6、股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.10% |
个人简介基金经理。北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。13年证券投资行业从业经验。2012年至2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资助理总监、基金经理。曾任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月28日至2023年02月16日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2019年11月28日至2022年01月26日)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月07日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月03日)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2023年02月01日至2025年03月15日)的基金经理。现任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(2020年12月23日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2024年03月27日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王艺伟 | 2022-01-25至今 | 7.44% |
管理基金个人简介基金经理。武汉纺织大学会计学学士。16年证券投资行业从业经验，曾任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2024年10月23日至今)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2024年10月23日至今)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月17日至今)、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2024年12月26日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡湘怡 | 2024-12-26至今 | 7.97% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.20 |
| 过去一周 | 0.15 |
| 过去一月 | -1.66 |
| 过去半年 | 3.44 |
| 过去一年 | 8.59 |
| 过去三年 | 8.17 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国广核 | 003816 | 908,900 | 3,417,464 | 1.31 |
| 江苏银行 | 600919 | 310,100 | 3,225,040 | 1.23 |
| 潍柴动力 | 000338 | 181,000 | 3,113,200 | 1.19 |
| 中国移动 | 600941 | 29,600 | 2,991,080 | 1.14 |
| 山金国际 | 000975 | 116,500 | 2,834,445 | 1.08 |
| 光威复材 | 300699 | 68,600 | 2,706,956 | 1.03 |
| 温氏股份 | 300498 | 155,300 | 2,621,464 | 1.00 |
| 立讯精密 | 002475 | 45,200 | 2,563,292 | 0.98 |
| 中国平安 | 601318 | 36,800 | 2,517,120 | 0.96 |
| 新宙邦 | 300037 | 47,700 | 2,499,480 | 0.95 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 120,000 | 12,072,361.64 | 4.61 |
| 19中国银行二级02 | 1928029 | 100,000 | 10,934,172.05 | 4.18 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 100,000 | 10,152,643.84 | 3.88 |
| 24豫交投MTN009 | 102484428 | 100,000 | 10,148,811.51 | 3.88 |
| 24汇金MTN005 | 102483261 | 100,000 | 10,127,323.29 | 3.87 |
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