投资目标本基金通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，在控制下行风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运用多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。 1、大类资产配置本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等因素的定性分析和定量分析,自上而下调整大类资产配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、股票投资策略在自上而下的投资分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,把握经济发展和变更中的个股投资机会;同时还将通过对市场氛围和个股价格走势分析,把握组合买卖时机和调整节奏。 (1)行业选择和配置基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 (2)个股精选本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: 1) 公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平; 2) 公司的市场占有率高于行业平均水平; 3) 公司拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势; 4) 公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向,或直接受益于经济转型; 5) 公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力; 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理。北京大学经济学硕士，吉林大学经济学学士、理学学士。13年证券投资行业从业经验。2012年至2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究员、研究部助理总经理、基金经理助理、固定收益部基金经理，现任混合资产投资助理总监、基金经理。曾任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月28日至2023年02月16日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2019年11月28日至2022年01月26日)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月07日)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至2024年12月03日)、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金(2023年02月01日至2025年03月15日)的基金经理。现任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金(2020年12月23日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2024年03月27日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王艺伟 | 2020-07-09至今 | 30.44% |
管理基金个人简介基金经理，北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。14年证券投资相关工作经验，2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员，2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员，基金经理助理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至2025年5月30日)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至2025年5月30日)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2024年01月10日至2025年5月30日)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年01月10日至2025年5月30日)的基金经理。现任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2024年11月26日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月03日至今)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月06日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姜承操 | 2025-01-09至今 | 14.00% |
管理基金个人简介基金经理。上海财经大学经济学学士、硕士。12年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任交易员、研究部行业分析师，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德成长混合型证券投资基金(2025年09月27日至今)、交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金(2026年02月04日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐森洲 | 2025-01-09至今 | 14.00% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.87 |
| 过去一周 | 0.11 |
| 过去一月 | -2.06 |
| 过去半年 | 2.43 |
| 过去一年 | 13.28 |
| 过去三年 | 14.08 |
| 过去五年 | 19.28 |
| 成立以来 | 84.65 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技 | 300433 | 228,100 | 6,904,587 | 1.81 |
| 宇瞳光学 | 300790 | 228,300 | 6,828,453 | 1.79 |
| 蓝特光学 | 688127 | 166,432 | 6,405,967.68 | 1.68 |
| 柳工 | 000528 | 529,400 | 6,283,978 | 1.65 |
| 天赐材料 | 002709 | 135,300 | 6,268,449 | 1.64 |
| 金诚信 | 603979 | 74,900 | 5,703,635 | 1.49 |
| 信维通信 | 300136 | 76,700 | 4,755,400 | 1.25 |
| 税友股份 | 603171 | 80,300 | 4,426,939 | 1.16 |
| 山金国际 | 000975 | 182,300 | 4,435,359 | 1.16 |
| 温氏股份 | 300498 | 245,892 | 4,150,656.96 | 1.09 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开15 | 250215 | 300,000 | 29,502,164.38 | 7.73 |
| 24桂林银行三农债01 | 2420047 | 200,000 | 20,171,167.12 | 5.29 |
| 24厦门国际银行债02 | 212480072 | 200,000 | 20,150,641.1 | 5.28 |
| 21国开15 | 210215 | 100,000 | 10,763,027.4 | 2.82 |
| 22建房G2 | 184457 | 100,000 | 10,464,364.38 | 2.74 |
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