投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、股票投资策略(1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据MSCI中国A50互联互通指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。6、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。7、股指期货投资策略本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.05% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介陈瑶女士,金融学硕士,15年证券从业经验。2011年7月加盟本公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2024年09月08日)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月13日至2019年11月12日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月10日至2021年06月19日)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月19日至2022年02月10日)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月29日至2024年09月12日)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年09月21日)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2018年10月13日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日至2024年10月26日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月27日至2022年06月02日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月12日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年11月02日至2024年12月16日)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年12月11日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月10日至2022年12月27日)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2020年08月07日)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年11月12日)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年12月08日)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日至2019年09月12日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月01日至2022年12月27日)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月07日至2021年10月12日)、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理(2022年02月10日至2025年11月12日)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日至2024年09月27日)、天弘中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年11月07日至2024年11月24日)。现任本公司基金经理。天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年12月09日起任职)、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月13日起任职)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月12日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月12日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年08月08日起任职)、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年08月19日起任职)、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月11日起任职)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月03日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日起任职)、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月11日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年09月04日起任职)、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年09月09日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月20日起任职)、天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈瑶 | 2026-03-14至今 | 0.30% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -2.05 |
| 过去一周 | 2.18 |
| 过去一月 | 1.33 |
| 过去半年 | -1.67 |
| 过去一年 | 32.89 |
| 过去三年 | 29.04 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 22.10 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 17,860 | 6,559,263.6 | 7.00 |
| 紫金矿业 | 601899 | 171,000 | 5,894,370 | 6.29 |
| 贵州茅台 | 600519 | 3,400 | 4,682,412 | 5.00 |
| 工业富联 | 601138 | 71,400 | 4,430,370 | 4.73 |
| 中际旭创 | 300308 | 6,000 | 3,660,000 | 3.90 |
| 比亚迪 | 002594 | 35,400 | 3,459,288 | 3.69 |
| 寒武纪 | 688256 | 2,200 | 2,982,210 | 3.18 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 146,100 | 2,922,000 | 3.12 |
| 招商银行 | 600036 | 69,000 | 2,904,900 | 3.10 |
| 海光信息 | 688041 | 12,707 | 2,851,577.87 | 3.04 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|