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天弘MSCI中国A50互联互通指数C

  • 基金代码
    015038
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2232/-0.13%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    -0.92%(今年以来)26.64%(近一年)22.32%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    0.01元
    • 产品名称:天弘MSCI中国A50互联互通指数C
    • 管理人:天弘基金管理有限公司
    • 成立时间:2022-02-22
    • 产品代码:015038
    • 托管人:国信证券
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

    投资策略

    本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、股票投资策略(1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据MSCI中国A50互联互通指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。6、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。7、股指期货投资策略本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.25%
  • 杨超
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -0.92
    过去一周 0.63
    过去一月 -2.87
    过去半年 16.80
    过去一年 26.64
    过去三年 24.77
    过去五年 --
    成立以来 22.32
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 94.86%
    债券 -
    现金 6.78%
    其他 0.26%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 47.94%
    金融业 21.08%
    采矿业 12.02%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    宁德时代 300750 17,860 6,559,263.6 7.00
    紫金矿业 601899 171,000 5,894,370 6.29
    贵州茅台 600519 3,400 4,682,412 5.00
    工业富联 601138 71,400 4,430,370 4.73
    中际旭创 300308 6,000 3,660,000 3.90
    比亚迪 002594 35,400 3,459,288 3.69
    寒武纪-U 688256 2,200 2,982,210 3.18
    洛阳钼业 603993 146,100 2,922,000 3.12
    招商银行 600036 69,000 2,904,900 3.10
    海光信息 688041 12,707 2,851,577.87 3.04

    占比前十的债券,-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
  • 公告

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