投资目标通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－95%；债券为0%－45%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。1、股票投资策略(1)风格板块轮动策略根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断，决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时，我们增加或者减少该板块的权重。(2)风格板块的股票精选策略针对各风格板块，有不同的板块内精选个股标准，定性指标与定量指标相结合，定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。1)大盘价值板块：采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高，市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。2)大盘成长板块：我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队，具有长期发展策略；具有垄断优势；公司所处行业基本面已经好转，且已有融资计划的上市公司；所在行业中处于领先地位，或者占据绝对多数的市场份额；高收益增长率，高利润率；专利产品多，低成本的生产和/或分销能力。3)中小盘价值：我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形帐面价值出售；相对于其获益潜力或者重置成本来说，股票价格偏低；公司进行资产重组，股票价格大大低于市场估值；公司具有至少10-20%的增长率，财务状况良好，市盈率低于市场平均水平。4)中小盘成长：我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大；获取具有吸引力的净资产收益率(ROE)的能力；低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标；不断扩大的市场份额；良好的资产负债情况；股东及管理团队实力雄厚；较强的新产品开发能力。2、债券投资策略(1)本基金定位为股票型基金；在政策允许的情况下，本基金债券投资的下限为零；(2)本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时能够获取债券投资的收益；(3)本基金投资债券将采取稳健的投资策略。3、权证投资策略本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介硕士。曾在华泰证券研究所从事研究工作。2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务，现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2023年12月至2025年8月任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 丁靖斐 | 2022-10-19至今 | 17.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.46 |
| 过去一周 | 1.92 |
| 过去一月 | 1.07 |
| 过去半年 | 30.96 |
| 过去一年 | 36.46 |
| 过去三年 | 5.76 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.11 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 103,000 | 62,830,000 | 7.56 |
| 杰克科技 | 603337 | 1,380,000 | 59,795,400 | 7.20 |
| 新易盛 | 300502 | 134,000 | 57,737,920 | 6.95 |
| 天华新能 | 300390 | 880,000 | 48,056,800 | 5.78 |
| 耐普矿机 | 300818 | 1,130,000 | 42,793,100 | 5.15 |
| 恒立液压 | 601100 | 363,000 | 39,897,330 | 4.80 |
| 紫金矿业 | 601899 | 1,000,000 | 34,470,000 | 4.15 |
| 力星股份 | 300421 | 922,000 | 33,911,160 | 4.08 |
| 鸿路钢构 | 002541 | 1,900,000 | 31,236,000 | 3.76 |
| 立讯精密 | 002475 | 540,000 | 30,623,400 | 3.69 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债06 | 019771 | 240,000 | 24,389,280 | 2.93 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
