投资目标本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,依据中国资本市场的具体特征,引入集团在海外市场成功动作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言,本基金将以量化指标分析为基础,通过严格的证券选择,积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合,结合严密的风险监控,不断谋求超越比较基准的稳定回报。 1、股票投资策略 1)选取价值/成长因子 2)计算股票风格等级 3)创造主动管理报酬 2、固定收益类投资策略在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定精确性资产的最优权重。在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介李博先生曾任中银国际证券有限公司研究员。2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任行业专家、基金经理，现任国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李博 | 2022-05-06至今 | 35.26% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.12 |
| 过去一周 | -3.22 |
| 过去一月 | 2.77 |
| 过去半年 | 0.04 |
| 过去一年 | 54.27 |
| 过去三年 | 31.34 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 35.26 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 244,426 | 89,767,892.76 | 7.54 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,485,254 | 84,228,754.34 | 7.08 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 1,190,956 | 78,317,266.56 | 6.58 |
| 天华新能 | 300390 | 787,810 | 43,022,304.1 | 3.61 |
| 东山精密 | 002384 | 448,018 | 37,924,723.7 | 3.19 |
| 牧原股份 | 002714 | 676,520 | 34,218,381.6 | 2.88 |
| 柳工 | 000528 | 2,759,128 | 32,750,849.36 | 2.75 |
| 美的集团 | 000333 | 415,169 | 32,445,457.35 | 2.73 |
| 中国平安 | 601318 | 447,800 | 30,629,520 | 2.57 |
| 招商银行 | 600036 | 639,750 | 26,933,475 | 2.26 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 亿纬转债 | 123254 | 7,341 | 908,987.56 | 0.10 |
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