投资目标重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。
投资策略本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。1、股票选择策略2、固定收益类投资策略为有效控制股票投资风险，优化组合流动性管理，并显著提高投资组合债息收益，本基金将考虑稳健性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种的投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重；在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。3、资产配置策略资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险忍受度等，平衡基金可投资品种(股票、债券和现金等)的风险/收益特征来减少市场波动对组合的影响。显然，不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以SAA资产配置策略为基准，更侧重运用TAA资产配置策略，积极构建稳健型投资组合。4、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介梁鹏先生曾任上海申银万国证券研究所行业分析师，新活力资本投资公司投资副总监，太平基金管理有限公司基金经理；自2023年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任国内权益投资部高级基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁鹏 | 2024-02-08至今 | 10.65% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.05 |
| 过去一周 | 1.85 |
| 过去一月 | 1.18 |
| 过去半年 | -6.57 |
| 过去一年 | -1.21 |
| 过去三年 | 9.07 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.48 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 982,200 | 21,264,630 | 3.60 |
| 中国神华 | 601088 | 500,000 | 19,520,000 | 3.31 |
| 江苏银行 | 600919 | 1,799,500 | 19,398,610 | 3.29 |
| 交通银行 | 601328 | 3,000,000 | 19,290,000 | 3.27 |
| 羚锐制药 | 600285 | 940,200 | 18,221,076 | 3.09 |
| 新凤鸣 | 603225 | 880,800 | 17,307,720 | 2.93 |
| 万华化学 | 600309 | 248,800 | 17,020,408 | 2.89 |
| 农业银行 | 601288 | 2,800,000 | 16,996,000 | 2.88 |
| 大秦铁路 | 601006 | 3,536,300 | 16,302,343 | 2.76 |
| 宝钢股份 | 600019 | 3,000,000 | 16,290,000 | 2.76 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开07 | 230207 | 300,000 | 30,671,753.42 | 5.20 |
| 22农业银行二级01 | 2228041 | 300,000 | 30,589,684.93 | 5.19 |
| 24成都银行二级资本债01 | 232400022 | 300,000 | 30,625,001.1 | 5.19 |
| 22国开08 | 220208 | 300,000 | 30,426,164.38 | 5.16 |
| 23农发13 | 230413 | 200,000 | 20,422,438.36 | 3.46 |
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
