本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回、银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行适当替代优化,以实现对标的指数的有效跟踪。2、债券投资策略结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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0.00% |
赎回条件 | 赎回费率 |
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0.00% |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.20% |
硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
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邓子威 | 2022-05-10至今 | 4.30% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | 0.82 |
过去一周 | -0.02 |
过去一月 | 0.27 |
过去半年 | 1.31 |
过去一年 | 2.40 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 4.30 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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24进出01 | 240301 | 1,000,000 | 100,502,513.66 | 6.05 |
23南京银行CD062 | 112399388 | 1,000,000 | 99,701,930.33 | 6.00 |
23民生银行CD522 | 112315522 | 1,000,000 | 99,506,006.56 | 5.99 |
23杭州银行CD172 | 112383251 | 1,000,000 | 99,345,630.33 | 5.98 |
23建设银行CD202 | 112305202 | 1,000,000 | 99,169,189.07 | 5.97 |