在控制风险的前提下,精选高端装备龙头主题投资标的,追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略3、固定收益品种投资策略4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。未来,根据市场情况,在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,基金可履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购条件 | 申购费率 |
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申购金额< 50 万元 | 1.50% |
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回条件 | 赎回费率 |
---|---|
持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
硕士。曾任Swift Trade上海分公司交易员;捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
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万方方 | 2022-05-25至今 | -18.88% |
时间区间 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -6.53 |
过去一周 | 2.70 |
过去一月 | 2.32 |
过去半年 | -9.43 |
过去一年 | -19.19 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -18.88 |
资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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中航高科 | 600862 | 128,000 | 2,503,680 | 8.17 |
华秦科技 | 688281 | 20,061 | 2,469,709.71 | 8.06 |
中航沈飞 | 600760 | 64,800 | 2,358,072 | 7.69 |
航发动力 | 600893 | 67,500 | 2,292,300 | 7.48 |
菲利华 | 300395 | 77,350 | 2,289,560 | 7.47 |
昊华科技 | 600378 | 53,500 | 1,768,175 | 5.77 |
航天南湖 | 688552 | 85,110 | 1,719,222 | 5.61 |
中国船舶 | 600150 | 43,700 | 1,616,900 | 5.27 |
泡泡玛特 | 9992 | 55,600 | 1,449,120.18 | 4.73 |
航天电器 | 002025 | 35,200 | 1,332,672 | 4.35 |
债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
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