投资目标本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略1、资产配置策略本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。2、债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。3、股票投资策略本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。4、国债期货投资策略本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。5、基金投资策略本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF)。其中上述应计入权益类资产的混合型基金指根据定期报告披露情况，最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金管理人根据七大指标，即基金分类、基金风格、基金运作情况、中长期业绩、归因分析和基金经理及基金管理人，对子基金进行定性及定量的分析，从而综合评价及打分并纳入基金库。6、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 59 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 60 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司研究员，中国建设银行香港组合管理经理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入本公司，担任固定收益部稳定收益业务投资负责人，自2021年4月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有19年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李怡文 | 2022-07-27至今 | 17.51% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.16 |
| 过去一周 | 0.27 |
| 过去一月 | 1.10 |
| 过去半年 | 4.25 |
| 过去一年 | 7.45 |
| 过去三年 | 16.86 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 17.78 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 0883 | 3,606,000 | 69,374,341.12 | 1.01 |
| 中煤能源 | 1898 | 7,155,000 | 64,302,264.05 | 0.93 |
| 中国国航 | 0753 | 9,730,000 | 62,133,497.34 | 0.90 |
| 华泰证券 | 601688 | 2,290,900 | 54,042,331 | 0.79 |
| 株冶集团 | 600961 | 3,086,014 | 49,684,825.4 | 0.72 |
| 杭州银行 | 600926 | 2,916,909 | 44,570,369.52 | 0.65 |
| 永兴材料 | 002756 | 705,760 | 38,287,480 | 0.56 |
| 首旅酒店 | 600258 | 2,257,100 | 37,806,425 | 0.55 |
| 中信股份 | 0267 | 3,453,000 | 37,612,953.04 | 0.55 |
| 久立特材 | 002318 | 1,271,510 | 36,810,214.5 | 0.54 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21招商银行永续债 | 2128047 | 3,400,000 | 346,875,452.05 | 5.04 |
| 22农业银行永续债01 | 2228011 | 3,100,000 | 325,296,130.41 | 4.73 |
| 21平安银行二级 | 2128036 | 2,800,000 | 286,026,919.45 | 4.16 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 2,500,000 | 257,966,232.88 | 3.75 |
| 21浙商银行永续债 | 2120107 | 2,400,000 | 245,385,073.97 | 3.57 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
