投资目标在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。1.资产配置策略本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对其配置比例进行灵活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。具体而言，本基金首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例；其次，随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。本基金借鉴瑞银环球资产管理公司(UBSGlobalAM)的各类资产相对风险收益评估方法，调整股票和债券等固定收益类资产的配置比例。此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。2.股票投资策略本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。“自下而上”的选股策略，通过对上市公司基本面的深入研究，权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值，选取中长期持续增长、未来阶段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。“自上而下”的行业分析根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。3.债券组合构建本基金借鉴UBSGlobalAM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。4.权证投资管理权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。5.股指期货投资管理本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理，基金投资部部门总经理，中国籍，东北财经大学工商管理硕士。22年证券从业经历。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年7月26日起担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2020年7月10日起兼任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理,2022年9月7日起兼任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理，2023年3月22日起兼任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年6月2日起兼任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2024年3月19日起兼任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，于2016年9月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理，于2016年1月19日起至2018年8月3日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年3月24日至2019年10月9日期间担任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2018年6月20日至2020年4月3日期间担任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2020年7月10日至2022年9月20日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 綦缚鹏 | 2020-07-10至今 | 69.69% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.57 |
| 过去一周 | 0.56 |
| 过去一月 | 2.27 |
| 过去半年 | 14.87 |
| 过去一年 | 21.55 |
| 过去三年 | 20.95 |
| 过去五年 | 45.66 |
| 成立以来 | 284.08 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 7,338,200 | 30,893,822 | 6.90 |
| 太阳纸业 | 002078 | 1,946,128 | 30,651,516 | 6.85 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 521,300 | 19,918,873 | 4.45 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 1,112,749 | 18,004,278.82 | 4.02 |
| 裕同科技 | 002831 | 557,715 | 15,900,454.65 | 3.55 |
| TCL科技 | 000100 | 3,195,900 | 14,509,386 | 3.24 |
| 新凤鸣 | 603225 | 739,400 | 14,388,724 | 3.21 |
| 电投能源 | 002128 | 439,200 | 12,258,072 | 2.74 |
| 宏发股份 | 600885 | 367,672 | 11,177,228.8 | 2.50 |
| 华泰证券 | 601688 | 422,100 | 9,957,339 | 2.22 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 19国开15 | 190215 | 400,000 | 42,829,424.66 | 9.57 |
| 25国债19 | 019792 | 183,000 | 18,359,457.45 | 4.10 |
| 25国债16 | 019788 | 107,000 | 10,749,944.08 | 2.40 |
| 17国开10 | 170210 | 100,000 | 10,598,421.92 | 2.37 |
| 25泰康人寿永续债01 | 282580002 | 100,000 | 10,184,641.1 | 2.27 |
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