投资目标在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。1、类属资产配置策略不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。2、利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。3、信用策略本基金跟踪研究发债主体的信用资质，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。本基金投资评级在AA+及以上的信用债(含资产支持证券，下同)，其中，投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%；投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。4、期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。5、个券选择策略本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。6、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介吕莉萍，20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)，担任总经理职务。自2023年9月20日起担任“国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年9月22日起担任“国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年1月31日起担任“国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2024年12月12日起担任“国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕莉萍 | 2023-09-20至今 | 6.51% |
管理基金个人简介孙文康，中国人民大学经济学硕士，历任中国农业银行总行金融市场部投资经理，国寿安保基金管理有限公司专户投资部投资经理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现担任固定收益投资部(北京)基金经理，主要从事固定收益类产品的投资研究工作。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 孙文康 | 2025-04-03至今 | 2.02% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.69 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.23 |
| 过去半年 | 1.27 |
| 过去一年 | 1.88 |
| 过去三年 | 8.65 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.18 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24江苏银行债01BC | 212480070 | 980,000 | 98,971,606.9 | 10.02 |
| 25国开11 | 250211 | 900,000 | 90,430,076.71 | 9.16 |
| 24长沙银行债01 | 212480010 | 800,000 | 81,803,458.63 | 8.28 |
| 23华夏银行债03 | 212380010 | 700,000 | 71,128,323.29 | 7.20 |
| 23光大银行债02 | 212380020 | 600,000 | 60,878,544.66 | 6.16 |
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