投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，及时对投资组合进行相应调整。1、同业存单投资组合的构建策略构建同业存单投资组合的过程主要分为三步：划分同业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。2、同业存单投资组合的调整策略3、久期策略本基金将通过宏观经济变量和宏观经济政策等进行定性及定量分析，在考虑剩余期限的基础上，进而对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断。当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和组合久期的调整提高债券组合收益率目的。4、信用债券投资策略信用债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。5、资产支持证券的投资策略本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上，对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、杠杆投资策略本基金将在考虑债券、同业存单投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过回购放大杠杆进行投资操作。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介陈硕先生，硕士研究生，11年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2022年5月26日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年1月31日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月26日至今任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2025年8月6日至2026年1月11日任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、自2026年1月12日起担任嘉实汇明纯债债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈硕 | 2023-09-26至今 | 4.31% |
个人简介张文佳女士，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系，任基金经理助理。2022年6月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年2月1日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月27日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年1月17日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年8月6日至今任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张文佳 | 2025-08-06至今 | 0.64% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.13 |
| 过去半年 | 0.61 |
| 过去一年 | 1.42 |
| 过去三年 | 6.18 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 7.40 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25中信银行CD093 | 112508093 | 2,000,000 | 199,359,441.1 | 3.65 |
| 25建设银行CD435 | 112505435 | 2,000,000 | 198,545,169.23 | 3.64 |
| 25中证14 | 244457 | 1,500,000 | 150,117,205.49 | 2.75 |
| 25桂林银行CD067 | 112597031 | 1,000,000 | 99,749,690.22 | 1.83 |
| 25交通银行CD085 | 112506085 | 1,000,000 | 99,679,720.55 | 1.83 |
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