投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。2、替代性策略当成份券市场流动性不足等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份券为主，并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会。4、资产支持证券的投资策略本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介姬青女士，北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年7月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金和华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姬青 | 2023-08-21至今 | 6.03% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.91 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.08 |
| 过去半年 | 0.69 |
| 过去一年 | 1.39 |
| 过去三年 | 6.01 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.76 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26广州农村商业银行CD063 | 112697266 | 5,000,000 | 496,663,374.32 | 5.68 |
| 26宁波银行CD208 | 112697212 | 5,000,000 | 496,661,633.88 | 5.68 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 5,000,000 | 494,700,595.24 | 5.66 |
| 26贵阳银行CD059 | 112697268 | 4,000,000 | 397,330,699.45 | 4.54 |
| 26齐鲁银行CD062 | 112697735 | 4,000,000 | 397,151,877.6 | 4.54 |
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