投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。2、替代性策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。3、债券投资策略本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介罗林金,复旦大学金融学硕士学历,9年证券从业经历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员,固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年7月10日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理助理;2023年7月10日至2024年3月25日担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理;2024年1月23日至2024年3月25日担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理;2024年3月26日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2025年8月27日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 罗林金 | 2024-03-26至今 | 3.57% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 0.58 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 0.71 |
| 过去一年 | 1.54 |
| 过去三年 | 5.26 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 5.97 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 17国开10 | 170210 | 2,600,000 | 277,108,997.26 | 5.06 |
| 25中国银行CD058 | 112504058 | 2,200,000 | 218,714,232 | 3.99 |
| 26湘高速CP001 | 042680050 | 2,000,000 | 200,470,312.33 | 3.66 |
| 26华夏银行CD068 | 112618068 | 2,000,000 | 198,593,418.48 | 3.62 |
| 26中信银行CD056 | 112608056 | 2,000,000 | 197,275,682.19 | 3.60 |