投资目标本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨挺 | 2023-05-31至今 | -2.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.49 |
| 过去一周 | 3.77 |
| 过去一月 | 2.68 |
| 过去半年 | 11.55 |
| 过去一年 | 23.67 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.76 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 | 000792 | 2,702,500 | 76,102,400 | 7.54 |
| 中际旭创 | 300308 | 107,400 | 65,514,000 | 6.49 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,012,500 | 57,418,875 | 5.69 |
| 东山精密 | 002384 | 630,700 | 53,388,755 | 5.29 |
| 迈普医学 | 301033 | 717,500 | 48,431,250 | 4.80 |
| 纽威股份 | 603699 | 894,600 | 46,492,362 | 4.61 |
| 沪电股份 | 002463 | 586,700 | 42,870,169 | 4.25 |
| 宁德时代 | 300750 | 99,880 | 36,681,928.8 | 3.64 |
| 通富微电 | 002156 | 678,000 | 25,560,600 | 2.53 |
| 泰恩康 | 301263 | 866,480 | 25,119,255.2 | 2.49 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24附息国债13 | 240013 | 500,000 | 51,731,780.82 | 5.13 |
| 25附息国债13 | 250013 | 400,000 | 40,241,205.48 | 3.99 |
| 25贴现国债44 | 259944 | 400,000 | 39,972,123.08 | 3.96 |
| 23附息国债21 | 230021 | 200,000 | 20,735,172.6 | 2.06 |
| 24附息国债08 | 240008 | 200,000 | 20,671,178.08 | 2.05 |
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