投资目标本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介天津大学工学硕士。证券从业年限18年。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨挺 | 2023-05-31至今 | -0.16% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.36 |
| 过去一周 | 0.17 |
| 过去一月 | 7.16 |
| 过去半年 | 0.00 |
| 过去一年 | 9.81 |
| 过去三年 | 10.77 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.16 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | 789,400 | 120,620,320 | 9.36 |
| 东山精密 | 002384 | 417,538 | 109,541,094.3 | 8.50 |
| 德福科技 | 301511 | 756,200 | 108,779,370 | 8.44 |
| 中微公司 | 688012 | 223,156 | 104,548,586 | 8.11 |
| 光库科技 | 300620 | 242,700 | 91,789,140 | 7.12 |
| 天孚通信 | 300394 | 255,920 | 77,461,865.6 | 6.01 |
| 兴森科技 | 002436 | 1,475,400 | 75,171,630 | 5.83 |
| 中际旭创 | 300308 | 47,300 | 60,071,000 | 4.66 |
| 仕佳光子 | 688313 | 279,332 | 51,578,653.8 | 4.00 |
| 唯科科技 | 301196 | 351,170 | 44,043,741.4 | 3.42 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24附息国债13 | 240013 | 500,000 | 51,677,424.66 | 4.01 |
| 25附息国债24 | 250024 | 500,000 | 50,473,876.71 | 3.92 |
| 25附息国债13 | 250013 | 400,000 | 40,505,019.18 | 3.14 |
| 23附息国债21 | 230021 | 200,000 | 20,947,134.25 | 1.63 |
| 24附息国债08 | 240008 | 200,000 | 20,518,493.15 | 1.59 |
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