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首页>公募基金>大成价值增长混合A

净值走势 累计净值走势

大成价值增长混合A

  • 基金代码
    090001
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.995/-1.01%(2026-05-26)
  • 区间涨跌幅
    26.24%(今年以来)44.45%(近一年)1256.35%(成立以来) (数据截止日期：2026-05-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：大成价值增长混合A
    • 管理人：大成基金管理有限公司
    • 成立时间：2002-11-11
    • 产品代码：090001
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业,股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%;国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是基金资产的20%-40%;现金资产比例的变动范围是基金资产的5%-15%。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.25%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 杨挺

    • 个人简介

      天津大学工学硕士。证券从业年限18年。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      杨挺 2017-09-12至今 66.87%

      管理基金

      01/04

  • 截止日期 2026-05-26历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 26.24
    过去一周 2.43
    过去一月 12.13
    过去半年 30.85
    过去一年 44.45
    过去三年 17.05
    过去五年 -1.19
    成立以来 1256.35

  • 2026-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 73.63%
    债券 -
    现金 3.63%
    其他 0.79%
    没有相关数据

    2026-03-31 更新行业配置

    制造业 65.40%
    信息传输、软件和信息技术服务业 4.24%
    批发和零售业 3.97%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    盐湖股份 000792 2,148,200 79,483,400 8.27
    甘李药业 603087 854,931 54,715,584 5.69
    上海新阳 300236 672,500 49,401,850 5.14
    中际旭创 300308 79,100 45,040,331 4.69
    中伟新材 300919 907,240 44,817,656 4.66
    芯原股份 688521 201,292 40,721,371.6 4.24
    迈普医学 301033 671,400 39,733,452 4.13
    泰恩康 301263 1,473,380 38,072,139.2 3.96
    纽威股份 603699 775,000 37,440,250 3.89
    沪电股份 002463 480,000 36,465,600 3.79

    占比前十的债券，2026-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24附息国债13 240013 500,000 52,323,150.68 5.44
    25附息国债24 250024 500,000 50,269,342.47 5.23
    25附息国债13 250013 400,000 40,376,383.56 4.20
    23附息国债21 230021 200,000 20,857,473.97 2.17
    24附息国债08 240008 200,000 20,832,273.97 2.17
  • 公告

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