投资目标在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于无目的地偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例颁布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.22% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介硕士研究生，CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司，2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理，2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陶然 | 2020-07-07至今 | 11.17% |
管理基金个人简介硕士。曾任职于上海国际货币经纪有限责任公司、鑫元基金管理有限公司和中航信托股份有限公司，2024年4月加入国泰基金。2024年4月起任国泰货币市场证券投资基金的基金经理，2024年8月至2025年9月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周峥奇 | 2024-04-29至今 | 2.66% |
个人简介硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月至2024年12月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年12月至2024年12月任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月至2024年12月任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年3月起兼任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020-05-15至今 | 11.42% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.14 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.61 |
| 过去一年 | 1.32 |
| 过去三年 | 5.19 |
| 过去五年 | 9.73 |
| 成立以来 | 70.79 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国开14 | 230214 | 64,000,000 | 6,413,857,033.76 | 7.69 |
| 25国开14 | 250214 | 28,500,000 | 2,840,157,930.06 | 3.40 |
| 25农发09 | 250409 | 28,000,000 | 2,805,695,095.19 | 3.36 |
| 24国开13 | 240213 | 20,000,000 | 2,015,545,728.72 | 2.42 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 20,000,000 | 1,994,974,190.57 | 2.39 |
| 24国开14 | 240214 | 18,500,000 | 1,864,663,445.69 | 2.23 |
| 23农发清发04 | 092318004 | 15,100,000 | 1,511,974,956.19 | 1.81 |
| 25建设银行CD325 | 112505325 | 13,000,000 | 1,297,645,858.18 | 1.56 |
| 25中信银行CD404 | 112508404 | 10,000,000 | 998,714,588.16 | 1.20 |
| 24农发09 | 240409 | 8,500,000 | 850,021,934.97 | 1.02 |
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