投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略1.整体配置策略基于对国家宏观政策(财政政策、货币政策等)和短期资金供求状况的深入研究,合理预期短期利率变化趋势,动态确定投资组合的平均剩余期限。 2.类别资产配置策略基于对各类别资产的流动性特征分析(日均成交量、交易方式、市场流量)、收益率水平(到期收益率、利息支付方式、利息税务处理、类别资产收益差异等)和风险特征(信用等级、波动性)的分析,确定投资组合的类别资产配置比例。2.明细资产配置策略基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析,根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指标等优化配置各明细资产。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在出现以下情形之一：1、发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；2、发生本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | 1.00% |
| 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.28% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介硕士研究生。2014年1月加入国泰基金，任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理，2020年5月至2024年12月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年12月至2024年12月任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月至2024年12月任国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年3月起兼任国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 丁士恒 | 2020-05-15至今 | 7.10% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.15 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.67 |
| 过去一年 | 1.42 |
| 过去三年 | 4.06 |
| 过去五年 | 6.35 |
| 成立以来 | 35.68 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25北京银行CD221 | 112512221 | 30,000,000 | 2,996,143,764.49 | 5.57 |
| 25中信银行CD404 | 112508404 | 10,000,000 | 998,714,588.16 | 1.86 |
| 25民生银行CD254 | 112515254 | 10,000,000 | 991,982,361.01 | 1.84 |
| 25进出06 | 250306 | 8,000,000 | 804,249,361.29 | 1.49 |
| 25农发11 | 250411 | 5,600,000 | 567,335,200.9 | 1.05 |
| 23江苏银行债01 | 212300002 | 5,000,000 | 508,843,675.93 | 0.95 |
| 25宁波银行CD140 | 112580821 | 5,000,000 | 499,092,843.11 | 0.93 |
| 25民生银行CD331 | 112515331 | 5,000,000 | 496,368,477.35 | 0.92 |
| 25恒丰银行CD382 | 112519382 | 5,000,000 | 496,300,817.34 | 0.92 |
| 25昆仑银行CD054 | 112582345 | 5,000,000 | 496,244,510.4 | 0.92 |
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