投资目标本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。（一）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。（二）同业存单投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。1、抽样复制策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。2、替代性策略当成份券市场流动性不足或因法规限制等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份券为主，并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。（三）债券投资策略本基金将在控制风险的前提下，密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，投资于债券资产。（四）资产支持证券投资策略本基金参与资产支持证券投资时，将通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介李烨女士，基金经理，本科毕业于上海交通大学工商管理专业。10年证券从业年限。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2021年4月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2024年10月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，自2024年11月起担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李烨 | 2024-10-30至今 | 1.62% |
管理基金个人简介刘心峰先生，利率投资部总经理、基金经理，硕士毕业于英国曼彻斯特大学数量金融专业。13年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任利率投资部总经理、基金经理。自2017年2月起担任西部利得天添富货币市场基金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理，自2019年12月起担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2020年7月起担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2021年1月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，自2022年12月起担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月起担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2024年9月起担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘心峰 | 2024-09-03至今 | 1.83% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.13 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.46 |
| 过去一年 | 1.16 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.83 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农业银行CD096 | 112503096 | 40,000 | 3,986,977.1 | 7.70 |
| 25中信银行CD102 | 112508102 | 40,000 | 3,985,909.42 | 7.70 |
| 25平安银行CD042 | 112511042 | 40,000 | 3,980,944.48 | 7.69 |
| 25交通银行CD136 | 112506136 | 40,000 | 3,972,536.94 | 7.68 |
| 25工商银行CD203 | 112502203 | 40,000 | 3,971,922.24 | 7.67 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
