投资目标本基金主要投资央企主题证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略(一)央企主题的界定本基金界定的"央企主题"相关上市公司包括中央企业(简称"央企")控股上市公司、央企实际控制上市公司及央企参股上市公司。1、央企控股上市公司:指由中央人民政府(国务院)或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国有独资或国有控股企业(包含以上企业的控股子公司)单独或共同出资,直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司;2、央企实际控制上市公司:指由中央人民政府(国务院)或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国有独资或国有控股企业(包含以上企业的控股子公司)直接或间接合计持股比例未超过50%,但其中之一构成控制,或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司;3、央企参股上市公司:指央企出资并对企业有重大影响的上市公司,"重大影响"的界定参照《企业会计准则》相关规定。在以上央企控股上市公司、央企实际控制上市公司及央企参股上市公司的范围内,本基金将重点投资于高分红、稳定现金流、高ROE的优秀企业,并顺应经济结构调整寻找投资机会,重点把握结构性改革的红利及央企自身改革带来的投资机会。当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的央企主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘安坤先生,武汉大学金融学硕士,13年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2013年7月至2015年6月就职于长江证券股份有限公司任分析师。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、专户投资经理、研究部副总经理、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日起至2022年5月6日)、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理(2021年2月18日起至2022年12月15日)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日起至2025年11月14日)、融通明锐混合型证券投资基金基金经理(2024年6月21日起至2025年11月14日),现任权益研究部副总经理(主持工作)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年5月17日起至今)、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2024年11月28日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2025年2月7日起至今)、融通央企精选混合型证券投资基金基金经理(2025年3月25日起至今)、融通增和债券型证券投资基金基金经理(2026年3月31日起至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘安坤 | 2025-03-25至今 | 23.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 9.40 |
| 过去一周 | 1.38 |
| 过去一月 | 2.28 |
| 过去半年 | 12.10 |
| 过去一年 | 23.72 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 23.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 招商轮船 | 601872 | 153,600 | 2,512,896 | 4.84 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 99,000 | 2,447,537.4 | 4.71 |
| 中国石油 | 601857 | 188,700 | 2,300,253 | 4.43 |
| 工商银行 | 601398 | 290,000 | 2,215,600 | 4.27 |
| 中国银行 | 601988 | 374,300 | 2,197,141 | 4.23 |
| 交通银行 | 601328 | 304,100 | 2,128,700 | 4.10 |
| 招商银行 | 600036 | 54,100 | 2,127,212 | 4.10 |
| 中国移动 | 600941 | 21,500 | 2,016,485 | 3.88 |
| 中国铝业 | 601600 | 175,700 | 2,002,980 | 3.86 |
| 中远海能 | 600026 | 56,100 | 1,234,200 | 2.38 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|