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天弘优利短债发起D

  • 基金代码
    022552
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1045/0.02%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    0.27%(今年以来)1.86%(近一年)2.53%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.03%(0.25%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    0.01元
    • 产品名称:天弘优利短债发起D
    • 管理人:天弘基金管理有限公司
    • 成立时间:2024-11-08
    • 产品代码:022552
    • 托管人:中国邮政储蓄银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。2、债券类金融工具投资策略3、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。4、衍生产品投资策略(1)国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。(2)信用衍生品投资策略本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.25%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.15%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.20%
    基金托管费 0.05%
  • 王顺利
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.27
    过去一周 0.07
    过去一月 0.22
    过去半年 0.90
    过去一年 1.86
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 2.53
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 123.50%
    现金 0.99%
    其他 0.45%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    21工商银行永续债01 2128021 600,000 61,975,765.48 4.83
    24奔驰财务MTN001A(BC) 102484250 500,000 50,532,052.05 3.94
    25国开06 250206 500,000 50,588,027.4 3.94
    25南海控股SCP003 012582422 500,000 50,195,641.1 3.91
    25苏广播SCP001 012582741 500,000 50,118,972.6 3.91
  • 公告

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