投资目标在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略(一)资产配置策略本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,在法律法规及基金合同所允许的范围内,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。(二)股票投资策略本基金的股票投资主要采用"自下而上"的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选基金管理人认为成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取基金管理人认为具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。对企业的定性分析方面,包括但不限于:(1)公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有竞争优势;(2)核心竞争力具备一定的竞争壁垒;(3)公司产品或服务具有较好的市场前景;(4)公司治理结构良好,具有清晰的长期愿景与企业文化。对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增长能力、营运能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于:(1)盈利指标:净资产收益率、毛利率等;(2)成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率等;(3)估值指标:市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。本基金基金管理人将在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价。(三)存托凭证投资策略在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。(四)港股通标的股票投资策略对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备成长属性的上市公司。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。(五)债券投资策略本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造债券和货币市场工具组合。(六)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介林景艺，北京大学会计学硕士，2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 林景艺 | 2025-03-18至今 | 27.83% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.54 |
| 过去一周 | 0.58 |
| 过去一月 | -5.91 |
| 过去半年 | 4.06 |
| 过去一年 | 29.28 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 29.23 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 6,300 | 2,313,738 | 3.79 |
| 中国平安 | 601318 | 22,400 | 1,532,160 | 2.51 |
| 紫金矿业 | 601899 | 39,700 | 1,368,459 | 2.24 |
| 美的集团 | 000333 | 15,600 | 1,219,140 | 2.00 |
| 贵州茅台 | 600519 | 800 | 1,101,744 | 1.80 |
| 招商银行 | 600036 | 23,300 | 980,930 | 1.61 |
| 中际旭创 | 300308 | 1,300 | 793,000 | 1.30 |
| 寒武纪 | 688256 | 581 | 787,574.55 | 1.29 |
| 中国神华 | 601088 | 17,300 | 700,650 | 1.15 |
| 三一重工 | 600031 | 32,600 | 688,838 | 1.13 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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