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首页>公募基金>广发中证800指数增强C

净值走势 累计净值走势

广发中证800指数增强C

  • 基金代码
    023563
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2585/-0.01%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    4.54%(今年以来)--(近一年)25.85%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：广发中证800指数增强C
    • 管理人：广发基金管理有限公司
    • 成立时间：2025-05-15
    • 产品代码：023563
    • 托管人：财通证券
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

    投资策略

    本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法及基本面分析进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。(一)股票投资策略1、指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。2、指数增强型策略本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化,以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整权重优化组合的参考。除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好或股价被较大低估,存在较大投资机会的非成份股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。3、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整1)与指数相关的调整参考指数编制规则,本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等),分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整。2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。3)与量化模型相关的调整根据量化模型对股票综合评分的变化,相应进行股票投资组合的调整,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。4)其它调整根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金将对投资组合进行优化、调整。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.40%
  • 李育鑫

    • 个人简介

      李育鑫先生，统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年10月23日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月27日起任职)、广发中证800指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年5月15日起任职)、广发智选启航混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月18日起任职)、广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月25日起任职)。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      李育鑫 2025-05-15至今 24.49%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 4.54
    过去一周 1.21
    过去一月 0.28
    过去半年 15.80
    过去一年 --
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 25.85

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 92.58%
    债券 -
    现金 17.81%
    其他 0.09%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 55.02%
    金融业 15.23%
    采矿业 5.08%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    宁德时代 300750 400 146,904 2.55
    贵州茅台 600519 100 137,718 2.39
    中际旭创 300308 200 122,000 2.12
    中国平安 601318 1,600 109,440 1.90
    紫金矿业 601899 2,700 93,069 1.62
    新易盛 300502 200 86,176 1.50
    招商银行 600036 1,700 71,570 1.24
    美的集团 000333 900 70,335 1.22
    长江电力 600900 2,500 67,975 1.18
    百济神州-U 688235 200 53,720 0.93

    占比前十的债券，-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
  • 公告

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