投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将通过深入研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对各类资产风险收益特征进行深入分析，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行动态调整，以期达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略（1）行业配置策略本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向，通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析，确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响，判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）方面评估行业的成长性，精选受益于宏观经济和社会发展方向具有良好投资价值的行业进行重点配置，并根据经济发展变化趋势进行动态调整。（2）个股选择策略本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法对上市公司进行深入研究，精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股，重点关注稳定成长行业中具备较强竞争优势的上市公司，把握盈利或估值提升带来的投资机会。1）定性分析本基金将深入研究公司的基本面，遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的分析包括但不限于：①核心技术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒；②关注技术、产品、模式等创新，具有持续成长能力；③公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善，信息披露公开透明。2）定量分析本基金将通过定量指标评估公司未来成长潜力与成长速度，挑选具有相对优势的个股。分析的指标包括但不限于：①成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等；②盈利指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等；③估值指标：市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）等。（3）港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会，采取“自下而上”的优选个股策略，重点投资于受惠于中国经济转型且估值合理的具备核心竞争力股票。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。（1）久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。（2）个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。（3）可转换债券/可交换债券投资策略可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金在合理地给出可转换债券/可交换债券估值的基础上，尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券/可交换债券。4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，以套期保值为主要目的，并利用股指期货灵活快速进出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。6、国债期货投资策略本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介徐慢先生，中国国籍，清华大学应用经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职五矿资本控股有限公司研究员。2022年3月加入东吴基金管理有限公司担任高级行业研究员，现任基金经理。2024年6月21日至今担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，2024年6月21日至今担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年11月19日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐慢 | 2025-11-19至今 | 3.87% |
个人简介周健先生，中国国籍，南开大学经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理，2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年7月15日至今担任东吴裕盈平衡混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周健 | 2025-07-15至今 | 4.62% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.73 |
| 过去一周 | 5.70 |
| 过去一月 | 7.53 |
| 过去半年 | 5.41 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 60,800 | 3,447,968 | 5.25 |
| 中际旭创 | 300308 | 4,100 | 2,501,000 | 3.81 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 19,200 | 2,476,412.47 | 3.77 |
| 蓝思科技 | 300433 | 81,300 | 2,460,951 | 3.75 |
| 水晶光电 | 002273 | 87,800 | 2,205,536 | 3.36 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,500 | 2,065,770 | 3.15 |
| 腾讯控股 | 0700 | 3,700 | 2,001,806.49 | 3.05 |
| 东方财富 | 300059 | 84,300 | 1,954,074 | 2.98 |
| 沪电股份 | 002463 | 26,500 | 1,936,355 | 2.95 |
| 工业富联 | 601138 | 27,800 | 1,724,990 | 2.63 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债06 | 019771 | 58,600 | 5,955,049.2 | 9.07 |
| 25国债08 | 019773 | 50,000 | 5,050,482.19 | 7.70 |
| 24特国01 | 019742 | 40,000 | 4,188,629.04 | 6.38 |
| 24国债24 | 019761 | 30,000 | 2,995,181.1 | 4.56 |
| 24国债19 | 019755 | 4,000 | 401,529.86 | 0.61 |
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